오늘은 거래량 보조지표 VR (Volume Ratio)와 VO(Volume Oscillator)에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
1. VR(Volume Ratio) 보조 지표의 개요
VR(Volume Ratio) 보조지표는 주식 시장에서 거래량을 분석하는 데 사용되는 기술적 분석 도구입니다.
이 지표는 주가의 상승일과 하락일에 대한 거래량을 비교하여 시장의 강세나 약세를 판단하는 데 도움을 줍니다.
VR 지표를 이해하려면 먼저 '거래량'이라는 개념에 대해 알아야 합니다.
거래량은 특정 기간 동안 어떤 주식이 얼마나 많이 사고 팔렸는지를 나타내며, 이 정보를 통해 투자자들은 시장 참가자들의 활동 수준과 관심도를 파악할 수 있습니다.
VR 지표는 다음과 같은 방법으로 계산됩니다.
일정 기간(26일) 동안의 상승일 거래량 합계와 하락일 거래량 합계를 비교합니다.
만약 상승일의 총거래량이 하락일의 총거래량보다 많다면, VR 값은 1보다 크게 됩니다.
반대로, 하락일의 총거래량이 상승일보다 많다면 VR 값은 1보다 작게 됩니다.
VR 값이 1보다 크면, 그것은 최근 일정 기간 동안 구매자들이 판매자들보다 활발하게 활동했다는 것을 의미합니다.
이러한 경우, 시장에 긍정적인 감각이 있다고 해석할 수 있으며, 가격 상승 추세가 계속될 가능성을 예상할 수 있습니다.
반대로 VR 값이 1보다 작으면 판매자들이 구매자들보다 더 활발하게 활동했다고 볼 수 있습니다.
이 경우에는 시장 감각이 부정적으로 해석될 수 있으며 가격 하락 추세가 예상될 수 있습니다.
그러나 모든 보조지표와 마찬가지로 VR 지표 역시 완벽하지 않습니다.
과거 데이터를 바탕으로 한 계산 결과기 때문에 미래의 시장 움직임을 100% 예측할 수는 없습니다.
또한, VR 지표는 가격 데이터를 고려하지 않기 때문에 가격 변동에 대한 정보는 제공하지 않습니다.
따라서 VR 지표는 다른 보조지표나 기본적인 분석과 함께 사용되어야 합니다.
2. VO(Volume Oscillator) 보조 지표의 개요
VO 보조지표는 투자 전략을 수립하거나 시장 동향을 분석하는 데 도움이 되는 여러 가지 지표 중 하나입니다.
VO는 Volume Oscillator의 약자로, 거래량 오실레이터를 의미합니다.
이 보조지표는 주식시장에서 거래되는 주식의 거래량 변화를 추적하여 시장의 강도와 방향성을 파악하는 데 사용됩니다.
거래량 오실레이터(VO)는 단기 거래량 이동 평균과 장기 거래량 이동 평균 사이의 차이를 측정합니다.
일반적으로 단기 이동 평균은 5일, 장기 이동 평균은 20일로 설정합니다.
(N일 단기 거래량 이동평균-N일 장기 거래량 이동평균)/N일 단기 거래량 이동평균 X100
VO 보조지표가 양수 값을 나타내면, 최근에 거래된 주식 수가 과거보다 많아졌음을 의미하며, 시장에 활발한 활동이 있음을 나타냅니다.
반대로 VO 보조지표가 음수 값을 나타내면 최근에 거래된 주식 수가 줄어들었음을 나타내며, 시장 활성화가 약해졌음을 뜻합니다.
VO 보조지표는 가격 변화와 함께 분석되어야 합니다. 만약 가격이 상승하고 VO 지표도 상승한다면 그것은 강력한 상승 추세라고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 많은 사람들이 주식을 구매하기 위해 시장에 참여하고 있으므로 그 결과로 가격 상승과 함께 거래량도 증가하기 때문입니다.
반대로, 만약 가격이 하락하고 VO 지표도 하락한다면 그것은 강력한 하락 추세라고 볼 수 있습니다.
많은 사람들이 주식 판매를 위해 시장에 참여하여 가격과 함께 거래량도 줄어들기 때문입니다.
하지만 가격과 VO 지표가 서로 다른 방향으로 움직인다면, 이는 종종 추세의 변화를 나타내는 중요한 신호일 수 있습니다.
예를 들어, 가격이 계속 상승하고 있지만 VO 지표가 하락하고 있다면, 이는 상승 추세가 약해질 가능성이 있는 시장의 위험 신호일 수 있습니다.
VO 보조지표는 매우 유용한 도구지만 단독으로 사용되어서는 안 됩니다.
다른 여러 가지 기술적 지표와 함께 사용되어야 합니다.
그리고 어떤 보조지표도 100% 정확하지 않으므로 투자 결정을 내릴 때에는 항상 주의해야 합니다.
기본적인 경제 지표, 회사의 재무 상태, 시장 동향 등을 함께 고려하여 전체적인 판단을 내려야 합니다.
3. VO 보조 지표의 실제 활용
아래는 VO 보조 지표를 활용해서 간단히 코딩해 봤습니다.
VO(48,96)<0 and
VO(24,48)<0 and
VO(12,24)<0 and
VO(4,8)<0
세로로 된 푸른색은 파라볼릭 초 약세 구간, 붉은 세로 선은 파라볼릭 초강세 구간입니다.
붉은 @11 신호 = 파라볼릭 초 약세 구간 + VO(위에 예시 코드)
이렇게 다른 신호와 조합해서 바닥 신호를 찾아냅니다.
참고로 VR 보조지표는 주봉, 월봉에서는 의미 있는 신호를 찾아내지 못했습니다.
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